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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 623 566.00 | | 4 263 556.00 | 4 623 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 966 566.00 | | 10 966 566.00 | 10 966 566.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 139 522.00 | | 11 139 522.00 | 11 139 522.00 |
CU Autres participations | 6 343 000.00 | | 6 343 000.00 | 6 343 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 319.00 | -13 976.00 | | -203 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 077.00 | -189 343.00 | | -207 077.00 |
DL TOTAL (I) | -409 396.00 | -202 319.00 | | -409 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 514 801.00 | 564 182.00 | | 1 514 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891 810.00 | 8 793 083.00 | | 7 891 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099 918.00 | 2 479 600.00 | | 2 099 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 234.00 | 11 013.00 | | 41 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | 1 238.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 548 918.00 | 11 849 116.00 | | 11 548 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 139 522.00 | 11 646 796.00 | | 11 139 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 125.00 | 126 351.00 | | 114 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 203.00 | 315 695.00 | | 321 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 077.00 | -189 343.00 | | -207 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 514 801.00 | 64 801.00 | | 1 514 801.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 099 918.00 | 29 317.00 | | 2 099 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 623 566.00 | 27 225.00 | 4 596 340.00 | 4 623 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891 810.00 | 923 175.00 | 3 252 516.00 | 7 891 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 502.00 | | | 1 000 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 129.00 | 41 788.00 | 4 596 340.00 | 4 638 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 548 918.00 | 1 059 682.00 | 3 252 516.00 | 11 548 918.00 |