| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 997 089.00 | | 2 997 089.00 | 2 997 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 340 089.00 | | 9 340 089.00 | 9 340 089.00 |
BZ Autres créances | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CF Disponibilités | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 229.00 | | 9 501 229.00 | 9 501 229.00 |
CU Autres participations | 6 343 000.00 | | 6 343 000.00 | 6 343 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 303.00 | -617 224.00 | | -830 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 792.00 | -213 079.00 | | -224 792.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 095.00 | -829 304.00 | | -1 054 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 336 999.00 | 1 336 999.00 | | 1 336 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 436.00 | 6 021 534.00 | | 5 177 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036 216.00 | 3 493 536.00 | | 4 036 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 482.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 555 324.00 | 10 856 550.00 | | 10 555 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 501 229.00 | 10 027 247.00 | | 9 501 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 236.00 | 93 896.00 | | 76 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 028.00 | 306 975.00 | | 301 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 792.00 | -213 079.00 | | -224 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 873 803.00 | | 17 553.00 | 9 873 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 268.00 | 9 340 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 268.00 | 9 340 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873 803.00 | | 17 553.00 | 9 873 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 406 523.00 | 69 524.00 | | 1 406 523.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 036 216.00 | 42 664.00 | | 4 036 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 997 089.00 | 17 553.00 | 2 979 536.00 | 2 997 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107 912.00 | 688 078.00 | 2 917 864.00 | 5 107 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 204.00 | | | 612 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 622.00 | | | 913 622.00 |
VP Divers | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 585.00 | 32 049.00 | 2 979 536.00 | 3 011 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 555 324.00 | 804 939.00 | 2 917 864.00 | 10 555 324.00 |