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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 084 374.00 | | 4 084 374.00 | 4 084 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 427 374.00 | | 10 427 374.00 | 10 427 374.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 548 480.00 | | 10 548 480.00 | 10 548 480.00 |
CU Autres participations | 6 343 000.00 | | 6 343 000.00 | 6 343 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 396.00 | -203 319.00 | | -410 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 828.00 | -207 077.00 | | -206 828.00 |
DL TOTAL (I) | -616 224.00 | -409 396.00 | | -616 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 371 938.00 | 1 514 801.00 | | 1 371 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 968 634.00 | 7 891 810.00 | | 6 968 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 153.00 | 2 099 918.00 | | 2 814 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 41 234.00 | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 164 704.00 | 11 548 918.00 | | 11 164 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 548 480.00 | 11 139 522.00 | | 10 548 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814 153.00 | | | 2 814 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 516.00 | 114 125.00 | | 101 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 344.00 | 321 203.00 | | 308 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 828.00 | -207 077.00 | | -206 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 371 938.00 | 71 938.00 | | 1 371 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 084 374.00 | 24 182.00 | 4 060 192.00 | 4 084 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 968 634.00 | 947 100.00 | 3 026 111.00 | 6 968 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 778.00 | 38 586.00 | 4 060 192.00 | 4 098 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 350 551.00 | 1 029 017.00 | 3 026 111.00 | 8 350 551.00 |