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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 530 804.00 | | 3 530 804.00 | 3 530 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 873 804.00 | | 9 873 804.00 | 9 873 804.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CF Disponibilités | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 247.00 | | 10 027 247.00 | 10 027 247.00 |
CU Autres participations | 6 343 000.00 | | 6 343 000.00 | 6 343 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 224.00 | -410 396.00 | | -617 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 079.00 | -206 828.00 | | -213 079.00 |
DL TOTAL (I) | -829 304.00 | -616 224.00 | | -829 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 336 999.00 | 1 371 938.00 | | 1 336 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021 534.00 | 6 968 634.00 | | 6 021 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493 536.00 | 2 814 153.00 | | 3 493 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 9 979.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 856 550.00 | 11 164 704.00 | | 10 856 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 247.00 | 10 548 480.00 | | 10 027 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 493 536.00 | | | 3 493 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | -60.00 | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 896.00 | 101 516.00 | | 93 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 975.00 | 308 344.00 | | 306 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 079.00 | -206 828.00 | | -213 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427 373.00 | | 20 679.00 | 10 427 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 249.00 | 9 873 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 249.00 | 9 873 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427 373.00 | | 20 679.00 | 10 427 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 336 999.00 | 66 999.00 | | 1 336 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 493 536.00 | | | 3 493 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 530 804.00 | 20 679.00 | 3 510 125.00 | 3 530 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 021 534.00 | 913 622.00 | 2 850 385.00 | 6 021 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 383.00 | | | 679 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 841.00 | 34 716.00 | 3 510 125.00 | 3 511 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 856 551.00 | 985 103.00 | 2 850 385.00 | 10 856 551.00 |