| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 40 882.00 | 13 187.00 | 27 694.00 | 40 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071.00 | 9 248.00 | 19 823.00 | 29 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 924.00 | 10 207.00 | 18 717.00 | 28 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 878.00 | 32 643.00 | 66 234.00 | 98 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BZ Autres créances | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CF Disponibilités | 193 308.00 | | 193 308.00 | 193 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 944.00 | | 300 944.00 | 300 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 822.00 | 32 643.00 | 367 179.00 | 399 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 358.00 | -168 171.00 | | -101 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 358.00 | -68 171.00 | | -1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 346.00 | 138 700.00 | | 141 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 092.00 | 14 114.00 | | 15 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 052.00 | 151 720.00 | | 115 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 697.00 | 88 020.00 | | 86 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 197.00 | | 7 408.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 536.00 | 399 865.00 | | 368 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 179.00 | 331 694.00 | | 367 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 444.00 | 385 752.00 | | 353 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 767.00 | | 1 273 767.00 | 1 273 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 767.00 | | 1 273 767.00 | 1 273 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 675.00 | |
GE Autres charges | | | 156 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 693.00 | 65 165.00 | | 13 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 793.00 | 136 448.00 | | 155 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 54.00 | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | 3 194.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 3 248.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | 36.00 | | 5 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | 4 340.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 448.00 | 4 377.00 | | 6 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 444.00 | -1 129.00 | | -4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 648.00 | 1 262 711.00 | | 1 289 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 005.00 | 1 430 882.00 | | 1 391 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 358.00 | -168 171.00 | | -101 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 772.00 | 254 762.00 | | 254 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 487.00 | | 25 952.00 | 73 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 98 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 98 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 486.00 | | 25 952.00 | 73 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 15 675.00 | 398.00 | 17 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 366.00 | 15 675.00 | 398.00 | 17 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 052.00 | 115 052.00 | | 115 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
VB T. V. A. | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VC Groupe et associés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VI Groupe et associés | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
VP Divers | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 444.00 | 353 444.00 | | 353 444.00 |