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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 587.00 | 2 423.00 | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 90.00 | 360.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 158.00 | 5 236.00 | 16 922.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 618.00 | 5 913.00 | 1 159 705.00 | 1 165 618.00 |
BT Marchandises | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 484.00 | | 333 484.00 | 333 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 102.00 | 5 913.00 | 1 493 189.00 | 1 499 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DL TOTAL (I) | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 316.00 | | | 1 105 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
EA Autres dettes | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 867.00 | | | 1 339 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 189.00 | | | 1 493 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 980.00 | | | 330 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 165 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 913.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UX Autres créances clients | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 874.00 | 95 987.00 | 392 697.00 | 1 104 874.00 |
VI Groupe et associés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 867.00 | 330 980.00 | 392 697.00 | 1 339 867.00 |