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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | | 1 142 240.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 27 190.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 1 169 430.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 24 980.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 9 992.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 161 666.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 319 368.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 495 922.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 322.00 | 100 000.00 | | 153 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 550.00 | 53 322.00 | | 111 550.00 |
DL TOTAL (I) | 264 872.00 | 153 322.00 | | 264 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 888.00 | 1 104 874.00 | | 1 008 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 756.00 | 54 741.00 | | 57 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 449.00 | 128 067.00 | | 120 449.00 |
EA Autres dettes | 43 958.00 | 52 185.00 | | 43 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 050.00 | 1 339 867.00 | | 1 231 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 922.00 | 1 493 189.00 | | 1 495 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 618.00 | | 16 680.00 | 1 165 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 010.00 | | 513.00 | 1 143 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 608.00 | | 16 167.00 | 22 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913.00 | 6 955.00 | | 5 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 696.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 6 259.00 | | 5 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UX Autres créances clients | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 888.00 | 96 853.00 | 396 246.00 | 1 008 888.00 |
VI Groupe et associés | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
VP Divers | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 050.00 | 319 016.00 | 396 246.00 | 1 231 050.00 |