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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 2 056.00 | 1 467.00 | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 296.00 | 873.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 707.00 | 19 215.00 | 28 492.00 | 47 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 560.00 | 21 567.00 | 1 170 993.00 | 1 192 560.00 |
BT Marchandises | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 139 333.00 | | 139 333.00 | 139 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 265.00 | | 291 265.00 | 291 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 825.00 | 21 567.00 | 1 462 258.00 | 1 483 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 872.00 | 43 322.00 | | 154 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 928.00 | 111 550.00 | | 97 928.00 |
DL TOTAL (I) | 362 800.00 | 264 872.00 | | 362 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 399.00 | 1 009 291.00 | | 912 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 131.00 | 59 059.00 | | 52 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 224.00 | 120 449.00 | | 113 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 42 251.00 | | 21 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 457.00 | 1 231 050.00 | | 1 099 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 258.00 | 1 495 922.00 | | 1 462 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 152.00 | 319 016.00 | | 285 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 298.00 | | 10 261.00 | 1 182 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 523.00 | | | 1 143 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 775.00 | | 10 101.00 | 38 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 868.00 | 8 699.00 | | 12 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 773.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | 7 926.00 | | 11 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 034.00 | 97 729.00 | 399 827.00 | 912 034.00 |
VI Groupe et associés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 967.00 | 32 807.00 | 160.00 | 32 967.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 457.00 | 285 152.00 | 399 827.00 | 1 099 457.00 |