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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 3 508.00 | 15.00 | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 878.00 | 2 452.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 777.00 | 30 955.00 | 15 822.00 | 46 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 790.00 | 35 341.00 | 1 158 449.00 | 1 193 790.00 |
BT Marchandises | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 286 787.00 | | 286 787.00 | 286 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 828.00 | | 434 828.00 | 434 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 618.00 | 35 341.00 | 1 593 276.00 | 1 628 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 913.00 | 252 800.00 | | 361 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 121.00 | 119 113.00 | | 107 121.00 |
DL TOTAL (I) | 579 034.00 | 481 913.00 | | 579 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 325.00 | 865 697.00 | | 769 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 882.00 | 63 356.00 | | 65 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 601.00 | 152 897.00 | | 155 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 435.00 | 29 093.00 | | 23 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 243.00 | 1 111 043.00 | | 1 014 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 276.00 | 1 592 956.00 | | 1 593 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 237.00 | 1 111 043.00 | | 344 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 560.00 | | 2 168.00 | 1 192 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 1 193 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 50 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 523.00 | | | 1 143 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 877.00 | | 2 168.00 | 48 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 282.00 | 6 997.00 | 938.00 | 29 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 679.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | 6 318.00 | 938.00 | 26 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 325.00 | 99 319.00 | 405 115.00 | 769 325.00 |
VI Groupe et associés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 058.00 | 38 898.00 | 160.00 | 39 058.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 243.00 | 344 237.00 | 405 115.00 | 1 014 243.00 |