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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 1 455.00 | 1 874.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 252.00 | 35 952.00 | 65 301.00 | 101 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 265.00 | 40 930.00 | 1 207 335.00 | 1 248 265.00 |
BT Marchandises | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BZ Autres créances | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CF Disponibilités | 268 468.00 | | 268 468.00 | 268 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 891.00 | | 417 891.00 | 417 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 156.00 | 40 930.00 | 1 625 226.00 | 1 666 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 034.00 | 361 913.00 | | 459 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 231.00 | 107 121.00 | | 100 231.00 |
DL TOTAL (I) | 669 265.00 | 579 034.00 | | 669 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 786.00 | 769 325.00 | | 721 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 494.00 | 65 882.00 | | 59 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 311.00 | 155 601.00 | | 143 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 147.00 | 23 435.00 | | 26 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 961.00 | 1 014 243.00 | | 955 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 226.00 | 1 593 276.00 | | 1 625 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 097.00 | 344 237.00 | | 345 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 790.00 | | 54 475.00 | 1 193 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 523.00 | | | 1 143 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 108.00 | | 54 475.00 | 50 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 341.00 | 5 589.00 | 40 930.00 | 35 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 15.00 | 3 523.00 | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 833.00 | 5 574.00 | 37 407.00 | 31 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 311.00 | 143 311.00 | | 143 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 786.00 | 110 922.00 | 449 550.00 | 721 786.00 |
VI Groupe et associés | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 993.00 | 32 833.00 | 160.00 | 32 993.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 961.00 | 345 097.00 | 449 550.00 | 955 961.00 |