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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 140 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 423.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 163 277.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 116 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 499.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 422 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 592 956.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6 957.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 800.00 | 264 872.00 | | 362 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 113.00 | 97 928.00 | | 119 113.00 |
DL TOTAL (I) | 481 913.00 | 362 800.00 | | 481 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 280.00 | 912 399.00 | | 863 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 788.00 | 52 131.00 | | 60 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 897.00 | 113 224.00 | | 152 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | 21 704.00 | | 34 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 043.00 | 1 099 457.00 | | 1 111 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 956.00 | 1 462 258.00 | | 1 592 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 285 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 560.00 | | | 1 192 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 523.00 | | | 1 143 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 567.00 | 7 715.00 | | 21 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 773.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | 6 942.00 | | 19 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 897.00 | 152 897.00 | | 152 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 280.00 | 94 253.00 | 401 486.00 | 863 280.00 |
VI Groupe et associés | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 256.00 | 66 096.00 | 160.00 | 66 256.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 043.00 | 342 016.00 | 401 486.00 | 1 111 043.00 |