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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 823.00 | 828 385.00 | 379 437.00 | 1 207 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 124.00 | 433 995.00 | 661 128.00 | 1 095 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 447.00 | 1 262 381.00 | 1 042 066.00 | 2 304 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 076.00 | | 1 714 076.00 | 1 714 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CF Disponibilités | 308 018.00 | | 308 018.00 | 308 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 705.00 | | 2 074 705.00 | 2 074 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 153.00 | 1 262 381.00 | 3 116 771.00 | 4 379 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 793 830.00 | | | 793 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 668.00 | | | 1 145 668.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 804.00 | | | 1 473 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 724.00 | | | 227 724.00 |
EA Autres dettes | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 802.00 | | | 1 963 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 771.00 | | | 3 116 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 802.00 | | | 1 963 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 291.00 | 2 589 467.00 | 2 600 759.00 | 11 291.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 691.00 | 2 589 467.00 | 2 612 159.00 | 22 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 902.00 | | | 501 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 861.00 | | | 3 131 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 641.00 | | | 2 989 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 289.00 | | 29 157.00 | 2 275 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 289.00 | | 27 657.00 | 2 275 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 365.00 | 168 016.00 | | 1 094 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 365.00 | 168 016.00 | | 1 094 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 804.00 | 1 473 804.00 | | 1 473 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 110.00 | 52 610.00 | 1 500.00 | 54 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 802.00 | 1 963 802.00 | | 1 963 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
ST Autres comptes | 450 487.00 | | | 450 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
YT Sous‐traitance | 831.00 | | | 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 301.00 | | | 661 301.00 |