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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 076.00 | 942 665.00 | 466 410.00 | 1 409 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 700.00 | 500 559.00 | 619 141.00 | 1 119 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 276.00 | 1 443 224.00 | 1 087 051.00 | 2 530 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 937.00 | | 1 855 937.00 | 1 855 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
CF Disponibilités | 238 307.00 | | 238 307.00 | 238 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 868.00 | | 2 230 868.00 | 2 230 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 145.00 | 1 443 224.00 | 3 317 920.00 | 4 761 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 936 050.00 | 793 830.00 | | 936 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 977.00 | 142 219.00 | | 108 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 646.00 | 1 145 668.00 | | 1 254 646.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 536.00 | 1 473 804.00 | | 1 558 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 375.00 | 112 214.00 | | 105 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 802.00 | 227 724.00 | | 215 802.00 |
EA Autres dettes | 176 260.00 | 150 060.00 | | 176 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 974.00 | 1 963 802.00 | | 2 055 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 920.00 | 3 116 771.00 | | 3 317 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335.00 | 2 432 135.00 | 2 432 471.00 | 335.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 735.00 | 2 432 135.00 | 2 443 871.00 | 11 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 842.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 454.00 | 17 516.00 | | 25 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 454.00 | 17 516.00 | | 25 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 454.00 | 15 957.00 | | 25 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 009.00 | 46 852.00 | | 29 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 434.00 | 3 131 861.00 | | 2 850 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 457.00 | 2 989 641.00 | | 2 741 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 977.00 | 142 219.00 | | 108 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | | | 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 537.00 | 1 558 537.00 | | 1 558 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 524.00 | 82 024.00 | 1 500.00 | 83 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 975.00 | 2 055 975.00 | | 2 055 975.00 |