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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 138.00 | 1 120 566.00 | 285 572.00 | 1 406 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 472.00 | 580 892.00 | 605 580.00 | 1 186 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 111.00 | 1 701 458.00 | 892 652.00 | 2 594 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 442 119.00 | | 3 442 119.00 | 3 442 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 432.00 | | 205 432.00 | 205 432.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 559.00 | | 3 792 559.00 | 3 792 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 670.00 | 1 701 458.00 | 4 685 211.00 | 6 386 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 780.00 | 1 045 027.00 | | 1 164 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392.00 | 119 752.00 | | 70 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 790.00 | 1 374 398.00 | | 1 444 790.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 817.00 | 1 563 076.00 | | 2 846 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 391.00 | 26 524.00 | | 53 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 798.00 | 234 522.00 | | 127 798.00 |
EA Autres dettes | 186 913.00 | 189 706.00 | | 186 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 214 921.00 | 2 046 011.00 | | 3 214 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 211.00 | 3 420 409.00 | | 4 685 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 921.00 | 2 046 011.00 | | 3 214 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 586 835.00 | 1 586 835.00 | |
FG Production vendue services | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 522.00 | 1 586 835.00 | 1 598 357.00 | 11 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 409 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 920.00 | 35 241.00 | | 41 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 920.00 | 43 741.00 | | 41 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 920.00 | 33 991.00 | | 41 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 814.00 | 45 198.00 | | 26 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 722.00 | 3 310 683.00 | | 2 035 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 330.00 | 3 190 931.00 | | 1 965 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 392.00 | 119 752.00 | | 70 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 835.00 | 2 164.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 846 817.00 | 2 846 817.00 | | 2 846 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 206.00 | 37 706.00 | 1 500.00 | 39 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 921.00 | 3 214 921.00 | | 3 214 921.00 |