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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 561.00 | 1 064 410.00 | 366 151.00 | 1 430 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 224.00 | 569 514.00 | 636 709.00 | 1 206 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 285.00 | 1 633 924.00 | 1 004 360.00 | 2 638 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032 335.00 | | 2 032 335.00 | 2 032 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 077.00 | | 196 077.00 | 196 077.00 |
BZ Autres créances | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CF Disponibilités | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 048.00 | | 2 416 048.00 | 2 416 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 334.00 | 1 633 924.00 | 3 420 409.00 | 5 054 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 027.00 | 936 050.00 | | 1 045 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 752.00 | 108 977.00 | | 119 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 398.00 | 1 254 646.00 | | 1 374 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 076.00 | 1 558 536.00 | | 1 563 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 524.00 | 105 375.00 | | 26 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 522.00 | 215 802.00 | | 234 522.00 |
EA Autres dettes | 189 706.00 | 176 260.00 | | 189 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 011.00 | 2 055 974.00 | | 2 046 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 409.00 | 3 317 920.00 | | 3 420 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 011.00 | 497 437.00 | | 2 046 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15.00 | 2 885 488.00 | 2 885 504.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415.00 | 2 885 488.00 | 2 896 904.00 | 11 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 241.00 | 25 454.00 | | 35 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 741.00 | 25 454.00 | | 43 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 991.00 | 25 454.00 | | 33 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 198.00 | 29 009.00 | | 45 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 683.00 | 2 850 434.00 | | 3 310 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 931.00 | 2 741 457.00 | | 3 190 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 752.00 | 108 977.00 | | 119 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 690.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 706.00 | 189 706.00 | | 189 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 077.00 | 1 563 077.00 | | 1 563 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 393.00 | 49 893.00 | 1 500.00 | 51 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 011.00 | 2 046 011.00 | | 2 046 011.00 |