| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 13 229.00 | 11 939.00 | 1 290.00 | 13 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 037.00 | 103 242.00 | 13 795.00 | 117 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 472.00 | 176 449.00 | 51 024.00 | 227 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 872.00 | 292 879.00 | 85 993.00 | 378 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
BN En cours de production de biens | 391 685.00 | | 391 685.00 | 391 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 716.00 | 17 047.00 | 251 669.00 | 268 716.00 |
BZ Autres créances | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CF Disponibilités | 501 346.00 | | 501 346.00 | 501 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 916.00 | 17 047.00 | 1 291 870.00 | 1 308 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 789.00 | 309 926.00 | 1 377 863.00 | 1 687 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 709.00 | 117 168.00 | | 103 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 606.00 | 170 606.00 | | 170 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 107.00 | 385 043.00 | | 387 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 691.00 | 2 064.00 | | 75 691.00 |
DL TOTAL (I) | 737 114.00 | 674 881.00 | | 737 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 544.00 | 170 082.00 | | 461 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 193.00 | 70 106.00 | | 101 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 882.00 | 50 071.00 | | 57 882.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 749.00 | 336 995.00 | | 640 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 863.00 | 1 011 876.00 | | 1 377 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FD Production vendue biens | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
FG Production vendue services | 996 571.00 | 41 375.00 | 1 037 946.00 | 996 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 239.00 | 41 375.00 | 1 081 614.00 | 1 040 239.00 |
FM Production stockée | | | 278 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | 4 105.00 | | 3 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 616.00 | 4 105.00 | | 32 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 616.00 | -1 209.00 | | -32 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 430.00 | 1 178 425.00 | | 1 394 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 739.00 | 1 176 361.00 | | 1 318 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 691.00 | 2 064.00 | | 75 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 926.00 | | 18 746.00 | 361 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 378 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 992.00 | | 18 746.00 | 338 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 226.00 | 18 653.00 | | 274 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 976.00 | 18 653.00 | | 272 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 238.00 | 12 876.00 | 30 067.00 | 34 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 238.00 | 12 876.00 | 30 067.00 | 34 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 238.00 | 12 876.00 | 30 067.00 | 34 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 876.00 | 30 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 248 865.00 | | | 248 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VB T. V. A. | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 472.00 | 342 276.00 | 4 196.00 | 346 472.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 206.00 | 161 877.00 | 17 329.00 | 179 206.00 |