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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AN Terrains | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
AP Constructions | 734 621.00 | 22 422.00 | 712 199.00 | 734 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 756.00 | 105 902.00 | 1 854.00 | 107 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 767.00 | 195 256.00 | 38 511.00 | 233 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 078.00 | 327 305.00 | 882 773.00 | 1 210 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
BN En cours de production de biens | 209 826.00 | | 209 826.00 | 209 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 049.00 | 2 106.00 | 207 943.00 | 210 049.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 730 907.00 | | 730 907.00 | 730 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 233.00 | 2 106.00 | 1 266 127.00 | 1 268 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 311.00 | 329 411.00 | 2 148 900.00 | 2 478 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 104.00 | 110 992.00 | | 109 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 136.00 | 483 070.00 | | 508 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 153.00 | 75 198.00 | | 105 153.00 |
DL TOTAL (I) | 901 313.00 | 848 180.00 | | 901 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 553.00 | 331.00 | | 767 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 379.00 | 39 051.00 | | 69 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 323.00 | 280 625.00 | | 241 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 589.00 | 52 003.00 | | 101 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 778.00 | 61 938.00 | | 65 778.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 47 593.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 586.00 | 481 538.00 | | 1 247 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 900.00 | 1 329 719.00 | | 2 148 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
FD Production vendue biens | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
FG Production vendue services | 1 401 904.00 | 60 560.00 | 1 462 464.00 | 1 401 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 526.00 | 60 560.00 | 1 557 086.00 | 1 496 526.00 |
FM Production stockée | | | -28 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 195.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 4 441.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | -4 441.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 4 458.00 | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 311.00 | 1 370 840.00 | | 1 558 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 159.00 | 1 295 642.00 | | 1 453 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 153.00 | 75 198.00 | | 105 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 572.00 | | 850 603.00 | 374 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 116.00 | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 096.00 | 1 210 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 1 192 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 300.00 | | 845 075.00 | 358 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | 5 528.00 | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 978.00 | 28 308.00 | 10 980.00 | 309 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 289.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 542.00 | 28 019.00 | 10 980.00 | 306 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 301.00 | | 1 195.00 | 3 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301.00 | | 1 195.00 | 3 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301.00 | | 1 195.00 | 3 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 920.00 | 48 719.00 | 199 070.00 | 766 920.00 |
VI Groupe et associés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 701.00 | 235 746.00 | 3 955.00 | 239 701.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 263.00 | 236 523.00 | 250 609.00 | 1 006 263.00 |