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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 436.00 | 289.00 | 3 725.00 |
AP Constructions | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 157.00 | 101 834.00 | 5 323.00 | 107 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 914.00 | 191 478.00 | 46 436.00 | 237 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 572.00 | 309 978.00 | 64 594.00 | 374 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
BN En cours de production de biens | 238 293.00 | | 238 293.00 | 238 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 613.00 | 3 301.00 | 269 312.00 | 272 613.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 640 016.00 | | 640 016.00 | 640 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 425.00 | 3 301.00 | 1 265 124.00 | 1 268 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 998.00 | 313 279.00 | 1 329 719.00 | 1 642 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 992.00 | 115 792.00 | | 110 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 070.00 | 457 145.00 | | 483 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 198.00 | 77 775.00 | | 75 198.00 |
DL TOTAL (I) | 848 180.00 | 829 633.00 | | 848 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 051.00 | 26 281.00 | | 39 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 625.00 | 258 692.00 | | 280 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 003.00 | 58 882.00 | | 52 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 957.00 | 60 444.00 | | 60 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
EA Autres dettes | 47 593.00 | 7 051.00 | | 47 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 538.00 | 411 352.00 | | 481 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 719.00 | 1 240 985.00 | | 1 329 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
FD Production vendue biens | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
FG Production vendue services | 1 146 476.00 | 54 778.00 | 1 201 254.00 | 1 146 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 580.00 | 54 778.00 | 1 277 358.00 | 1 222 580.00 |
FM Production stockée | | | 22 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 681.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 246.00 | 13 252.00 | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 13 933.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | -12 099.00 | | -4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 2 021.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 840.00 | 1 368 488.00 | | 1 370 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 642.00 | 1 290 712.00 | | 1 295 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 198.00 | 77 775.00 | | 75 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 933.00 | | 22 480.00 | 374 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 057.00 | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 840.00 | 374 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 783.00 | 358 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 603.00 | | 22 480.00 | 350 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 662.00 | 20 099.00 | 14 783.00 | 304 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 825.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 050.00 | 19 274.00 | 14 783.00 | 302 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 047.00 | 3 301.00 | 17 047.00 | 17 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 047.00 | 3 301.00 | 17 047.00 | 17 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 047.00 | 3 301.00 | 17 047.00 | 17 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 268 857.00 | 268 857.00 | | 268 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 996.00 | 313 800.00 | 4 196.00 | 317 996.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 914.00 | 161 863.00 | 39 051.00 | 200 914.00 |