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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 1 786.00 | 1 939.00 | 3 725.00 |
AP Constructions | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 037.00 | 107 112.00 | 9 925.00 | 117 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 378.00 | 192 096.00 | 53 281.00 | 245 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 253.00 | 314 223.00 | 85 030.00 | 399 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
BN En cours de production de biens | 253 863.00 | | 253 863.00 | 253 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 796.00 | 17 047.00 | 254 750.00 | 271 796.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CF Disponibilités | 495 950.00 | | 495 950.00 | 495 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 197.00 | 17 047.00 | 1 115 150.00 | 1 132 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 450.00 | 331 270.00 | 1 200 180.00 | 1 531 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 253.00 | 103 709.00 | | 106 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 921.00 | 170 606.00 | | 178 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 531.00 | 387 107.00 | | 417 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 875.00 | 75 691.00 | | 80 875.00 |
DL TOTAL (I) | 783 579.00 | 737 114.00 | | 783 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 280.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 653.00 | 17 329.00 | | 20 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 303.00 | 461 544.00 | | 294 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 449.00 | 101 193.00 | | 49 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 601.00 | 60 219.00 | | 51 601.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 185.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 600.00 | 640 749.00 | | 416 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 180.00 | 1 377 863.00 | | 1 200 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FD Production vendue biens | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
FG Production vendue services | 1 591 377.00 | | 1 591 377.00 | 1 591 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 551.00 | | 1 613 551.00 | 1 613 551.00 |
FM Production stockée | | | -137 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 3 112.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 32 616.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | -32 616.00 | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 272.00 | 1 394 430.00 | | 1 478 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 397.00 | 1 318 739.00 | | 1 397 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 875.00 | 75 691.00 | | 80 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 872.00 | | 20 381.00 | 378 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 2 475.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 738.00 | | 17 906.00 | 357 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 879.00 | 21 344.00 | | 292 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 536.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 629.00 | 20 808.00 | | 291 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 251 945.00 | 251 945.00 | | 251 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 339.00 | 308 143.00 | 4 196.00 | 312 339.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 297.00 | 101 644.00 | 20 653.00 | 122 297.00 |