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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 611.00 | 1 114.00 | 3 725.00 |
AP Constructions | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 984.00 | 111 483.00 | 8 501.00 | 119 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 390.00 | 177 338.00 | 40 052.00 | 217 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 933.00 | 304 662.00 | 70 271.00 | 374 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
BN En cours de production de biens | 215 466.00 | | 215 466.00 | 215 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 605.00 | 17 047.00 | 216 558.00 | 233 605.00 |
BZ Autres créances | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 646 865.00 | | 646 865.00 | 646 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 761.00 | 17 047.00 | 1 170 714.00 | 1 187 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 694.00 | 321 708.00 | 1 240 985.00 | 1 562 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 792.00 | 106 253.00 | | 115 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 145.00 | 417 531.00 | | 457 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 775.00 | 80 875.00 | | 77 775.00 |
DL TOTAL (I) | 829 633.00 | 783 579.00 | | 829 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 281.00 | 20 653.00 | | 26 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 692.00 | 294 303.00 | | 258 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 882.00 | 49 449.00 | | 58 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 444.00 | 51 601.00 | | 60 444.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | 412.00 | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 352.00 | 416 600.00 | | 411 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 985.00 | 1 200 180.00 | | 1 240 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FD Production vendue biens | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
FG Production vendue services | 1 319 376.00 | 48 844.00 | 1 368 220.00 | 1 319 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 393.00 | 48 844.00 | 1 372 237.00 | 1 323 393.00 |
FM Production stockée | | | -38 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 929.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 2 712.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 933.00 | 2 712.00 | | 13 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 099.00 | -2 712.00 | | -12 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 488.00 | 1 478 272.00 | | 1 368 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 712.00 | 1 397 397.00 | | 1 290 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 775.00 | 80 875.00 | | 77 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 253.00 | | 22 422.00 | 399 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 742.00 | 374 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 742.00 | 350 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 643.00 | | 21 702.00 | 375 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 885.00 | | 720.00 | 19 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 223.00 | 23 929.00 | 33 490.00 | 314 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 825.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 437.00 | 23 104.00 | 33 490.00 | 312 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 213 754.00 | 213 754.00 | | 213 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 899.00 | 260 703.00 | 4 196.00 | 264 899.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 660.00 | 126 379.00 | 26 281.00 | 152 660.00 |