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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AN Terrains | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
AP Constructions | 734 621.00 | 58 918.00 | 675 704.00 | 734 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 878.00 | 103 838.00 | 6 041.00 | 109 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 244.00 | 190 021.00 | 72 223.00 | 262 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 115.00 | 356 502.00 | 896 614.00 | 1 253 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
BN En cours de production de biens | 329 944.00 | | 329 944.00 | 329 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 232.00 | 3 481.00 | 152 752.00 | 156 232.00 |
BZ Autres créances | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CF Disponibilités | 816 313.00 | | 816 313.00 | 816 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 281.00 | 3 481.00 | 1 460 801.00 | 1 464 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 396.00 | 359 982.00 | 2 357 414.00 | 2 717 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | 109 104.00 | | 133 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 187.00 | 508 136.00 | | 543 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 275.00 | 105 153.00 | | 127 275.00 |
DL TOTAL (I) | 982 823.00 | 901 313.00 | | 982 823.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 392.00 | 767 553.00 | | 718 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 214.00 | 69 379.00 | | 66 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 221.00 | 241 323.00 | | 384 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 101 589.00 | | 121 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 196.00 | 65 778.00 | | 69 196.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 1 964.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 592.00 | 1 247 586.00 | | 1 364 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 414.00 | 2 148 900.00 | | 2 357 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
FD Production vendue biens | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
FG Production vendue services | 1 507 175.00 | 62 525.00 | 1 569 700.00 | 1 507 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 779.00 | 62 525.00 | 1 747 304.00 | 1 684 779.00 |
FM Production stockée | | | 120 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 940.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 282.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 282.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 144.00 | 658.00 | | 11 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 6 775.00 | | 8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 679.00 | 1 558 311.00 | | 1 904 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 404.00 | 1 453 159.00 | | 1 777 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 275.00 | 105 153.00 | | 127 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 078.00 | | 67 832.00 | 1 210 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 795.00 | 1 253 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 795.00 | 1 235 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 394.00 | | 67 832.00 | 1 192 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 305.00 | 53 991.00 | 24 795.00 | 327 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 580.00 | 53 991.00 | 24 795.00 | 323 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | 3 481.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 3 481.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | 13 481.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 481.00 | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 214.00 | 8 117.00 | 58 097.00 | 66 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 201.00 | 49 135.00 | 149 935.00 | 718 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 277.00 | 222 322.00 | 3 955.00 | 226 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 370.00 | 253 207.00 | 208 032.00 | 980 370.00 |