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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 031.00 | 682 545.00 | 42 485.00 | 725 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 978.00 | 1 740 793.00 | 736 185.00 | 2 476 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 205.00 | 2 436 619.00 | 799 586.00 | 3 236 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 919 346.00 | | 919 346.00 | 919 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 266.00 | | 977 266.00 | 977 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 471.00 | 2 436 619.00 | 1 776 852.00 | 4 213 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 33 138.00 | 30 052.00 | | 33 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 397.00 | 203 086.00 | | 213 397.00 |
DL TOTAL (I) | 309 235.00 | 295 838.00 | | 309 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 763.00 | 700 983.00 | | 780 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 980.00 | 796 582.00 | | 533 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 707.00 | 42 510.00 | | 77 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 918.00 | 70 727.00 | | 69 918.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 5 059.00 | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 616.00 | 1 615 861.00 | | 1 467 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 852.00 | 1 911 700.00 | | 1 776 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 337.00 | 765 783.00 | | 527 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 345.00 | | 438 345.00 | 438 345.00 |
FG Production vendue services | 1 261 686.00 | | 1 261 686.00 | 1 261 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 031.00 | | 1 700 031.00 | 1 700 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 726.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 330.00 | 10 262.00 | | 14 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 951.00 | 34 327.00 | | 6 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | -34 327.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 804.00 | 80 695.00 | | 78 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 766.00 | 1 729 462.00 | | 1 737 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 369.00 | 1 526 376.00 | | 1 524 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 397.00 | 203 086.00 | | 213 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 224.00 | | 77 541.00 | 3 166 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 3 236 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 560.00 | 3 202 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 027.00 | | 77 541.00 | 3 132 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 502.00 | 272 726.00 | 609.00 | 2 164 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 221.00 | 272 726.00 | 609.00 | 2 151 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 481.00 | | 472 481.00 | 472 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 763.00 | 312 965.00 | 403 586.00 | 780 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 577.00 | 926 577.00 | 20 000.00 | 946 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 616.00 | 527 337.00 | 876 067.00 | 1 467 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |