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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 15 594.00 | 437.00 | 16 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 134.00 | 756 886.00 | 36 248.00 | 793 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 435.00 | 2 000 753.00 | 103 682.00 | 2 104 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 182.00 | 2 773 233.00 | 172 949.00 | 2 946 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BT Marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | 459 797.00 | | 459 797.00 | 459 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 947 499.00 | | 947 499.00 | 947 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 975.00 | | 1 412 975.00 | 1 412 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 158.00 | 2 773 233.00 | 1 585 925.00 | 4 359 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 33 889.00 | 33 833.00 | | 33 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 382.00 | 80 056.00 | | 381 382.00 |
DL TOTAL (I) | 477 971.00 | 176 589.00 | | 477 971.00 |
DP Provisions pour risques | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 329.00 | 1 192 386.00 | | 830 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 063.00 | 5 288.00 | | 85 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 6 865.00 | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 010.00 | 115 066.00 | | 150 010.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | 5 219.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 930.00 | 1 324 824.00 | | 1 078 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 925.00 | 1 501 414.00 | | 1 585 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 677.00 | 273 397.00 | | 575 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
FG Production vendue services | 926 287.00 | | 926 287.00 | 926 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 032.00 | | 1 255 032.00 | 1 255 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 989.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 648.00 | 3 428.00 | | 9 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 313.00 | 6 000.00 | | 64 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 289.00 | 6 000.00 | | 35 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 027.00 | 5 288.00 | | 85 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 297.00 | 878 342.00 | | 1 458 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 915.00 | 798 286.00 | | 1 076 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 382.00 | 80 056.00 | | 381 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 244.00 | 61 989.00 | | 2 711 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 677.00 | 917.00 | | 14 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 566.00 | 61 073.00 | | 2 696 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 29 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 329.00 | 830 329.00 | | 830 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 199.00 | 460 199.00 | | 460 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 199.00 | 480 199.00 | | 480 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 930.00 | 1 078 930.00 | | 1 078 930.00 |