| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 14 677.00 | 1 354.00 | 16 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 564.00 | 738 834.00 | 41 730.00 | 780 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 719.00 | 1 957 733.00 | 138 987.00 | 2 096 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 648.00 | 2 711 244.00 | 218 404.00 | 2 929 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BT Marchandises | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BZ Autres créances | 455 595.00 | | 455 595.00 | 455 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 812 835.00 | | 812 835.00 | 812 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 009.00 | | 1 283 009.00 | 1 283 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 657.00 | 2 711 244.00 | 1 501 414.00 | 4 212 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 33 833.00 | 33 807.00 | | 33 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 056.00 | 182 927.00 | | 80 056.00 |
DL TOTAL (I) | 176 589.00 | 279 433.00 | | 176 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 386.00 | 467 503.00 | | 1 192 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | 64 382.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 50 067.00 | | 6 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 066.00 | 116 239.00 | | 115 066.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 4 766.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 824.00 | 702 956.00 | | 1 324 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 414.00 | 982 390.00 | | 1 501 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 397.00 | 364 097.00 | | 273 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 834.00 | | 177 834.00 | 177 834.00 |
FG Production vendue services | 558 787.00 | | 558 787.00 | 558 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 621.00 | | 736 621.00 | 736 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 314.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | 10 696.00 | | 3 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 184 481.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 184 481.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 33 805.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 64 255.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 342.00 | 1 929 050.00 | | 878 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 286.00 | 1 746 123.00 | | 798 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 056.00 | 182 927.00 | | 80 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 471.00 | | 51 800.00 | 2 880 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 623.00 | 36 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 2 929 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 150.00 | | 35 134.00 | 2 842 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 290.00 | | 16 667.00 | 22 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 929.00 | 120 314.00 | | 2 590 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 761.00 | 917.00 | | 13 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 169.00 | 119 398.00 | | 2 577 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 386.00 | 139 413.00 | 351 427.00 | 1 192 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 830.00 | 456 830.00 | | 456 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 831.00 | 476 831.00 | | 476 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 824.00 | 271 851.00 | 351 427.00 | 1 324 824.00 |