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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 5 985.00 | 484.00 | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 535.00 | 116 174.00 | 22 361.00 | 138 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 932.00 | 1 098 554.00 | 871 379.00 | 1 969 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 560.00 | 1 220 713.00 | 1 074 847.00 | 2 295 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 158.00 | 220 898.00 | 152 260.00 | 373 158.00 |
BZ Autres créances | 278 880.00 | | 278 880.00 | 278 880.00 |
CF Disponibilités | 167 699.00 | | 167 699.00 | 167 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 970.00 | 220 898.00 | 611 072.00 | 831 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 530.00 | 1 441 611.00 | 1 685 919.00 | 3 127 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 833.00 | | | 177 833.00 |
DL TOTAL (I) | 261 833.00 | | | 261 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 995.00 | | | 772 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 440.00 | | | 342 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
EA Autres dettes | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 043.00 | | | 1 423 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 919.00 | | | 1 685 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 043.00 | | | 1 423 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FG Production vendue services | 3 164 842.00 | | 3 164 842.00 | 3 164 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 362.00 | | 3 166 362.00 | 3 166 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 90 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 871.00 | | | 3 236 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 038.00 | | | 3 059 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 833.00 | | | 177 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 663.00 | | 112 304.00 | 2 197 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 408.00 | 2 295 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 578.00 | 2 108 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 358.00 | | | 186 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 475.00 | | 111 570.00 | 2 010 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | 734.00 | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 108.00 | 165 183.00 | 13 578.00 | 1 069 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 1 228.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 352.00 | 163 954.00 | 13 578.00 | 1 064 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 950.00 | 1 043.00 | 7 950.00 | 7 950.00 |
6T Sur comptes clients | 157 559.00 | 86 821.00 | 23 483.00 | 157 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 559.00 | 86 821.00 | 23 483.00 | 157 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 510.00 | 87 864.00 | 31 433.00 | 165 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 864.00 | 31 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 439.00 | 342 439.00 | | 342 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 407.00 | | | 233 407.00 |
VB T. V. A. | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 625 795.00 | 625 795.00 | | 625 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 731.00 | 657 997.00 | 734.00 | 658 731.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 042.00 | 1 423 042.00 | | 1 423 042.00 |