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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 6 551.00 | 548.00 | 7 099.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 763.00 | 123 931.00 | 17 832.00 | 141 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 963.00 | 1 259 225.00 | 733 737.00 | 1 992 963.00 |
AX Avances et acomptes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 169.00 | 1 389 708.00 | 939 461.00 | 2 329 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 599.00 | 236 687.00 | 117 911.00 | 354 599.00 |
BZ Autres créances | 165 682.00 | | 165 682.00 | 165 682.00 |
CF Disponibilités | 362 825.00 | | 362 825.00 | 362 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 278.00 | 236 687.00 | 660 591.00 | 897 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 447.00 | 1 626 395.00 | 1 600 052.00 | 3 226 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
DL TOTAL (I) | 297 588.00 | | | 297 588.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 394.00 | | | 796 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 499.00 | | | 166 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 106.00 | | | 243 106.00 |
EA Autres dettes | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 714.00 | | | 1 298 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 052.00 | | | 1 600 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 214.00 | | | 1 143 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FG Production vendue services | 2 441 364.00 | | 2 441 364.00 | 2 441 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 770.00 | | 2 442 770.00 | 2 442 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 95 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854 958.00 | | | 854 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 954.00 | | | 3 309 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 367.00 | | | 3 096 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 559.00 | | 34 728.00 | 2 295 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 2 329 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 2 141 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 358.00 | | 630.00 | 186 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 467.00 | | 34 098.00 | 2 108 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 712.00 | 168 995.00 | 1 389 707.00 | 1 220 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 566.00 | 6 551.00 | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 727.00 | 168 428.00 | 1 383 156.00 | 1 214 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043.00 | 3 750.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
6T Sur comptes clients | 220 898.00 | 26 112.00 | 10 323.00 | 220 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 898.00 | 26 112.00 | 10 323.00 | 220 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 941.00 | 29 862.00 | 11 366.00 | 221 941.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 862.00 | 10 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 499.00 | 166 499.00 | | 166 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UX Autres créances clients | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 143.00 | 250 143.00 | | 250 143.00 |
VB T. V. A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 640 894.00 | 640 894.00 | | 640 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 215.00 | 525 481.00 | 734.00 | 526 215.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 713.00 | 1 143 213.00 | | 1 298 713.00 |