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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 534.00 | 218 485.00 | 159 049.00 | 377 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 374.00 | 1 662 477.00 | 452 897.00 | 2 115 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 418.00 | 1 892 841.00 | 793 576.00 | 2 686 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 652 548.00 | 124 941.00 | 527 607.00 | 652 548.00 |
CF Disponibilités | 197 542.00 | | 197 542.00 | 197 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 838.00 | 124 941.00 | 756 896.00 | 881 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 256.00 | 2 017 782.00 | 1 550 473.00 | 3 568 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 955.00 | 232 205.00 | | 71 955.00 |
DL TOTAL (I) | 115 956.00 | 276 205.00 | | 115 956.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | 2 212.00 | | 2 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 484.00 | 654 214.00 | | 799 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 680.00 | 244 095.00 | | 273 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 351.00 | 204 794.00 | | 235 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
EA Autres dettes | 102 511.00 | 98 353.00 | | 102 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 767.00 | 1 203 670.00 | | 1 430 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 473.00 | 1 483 625.00 | | 1 550 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 484.00 | | | 799 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 894 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 894 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 121 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | 5 909.00 | | 3 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 23 913.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 810.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 12 765.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | 11 148.00 | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | 90 302.00 | | 25 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 540.00 | 4 115 292.00 | | 4 213 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 584.00 | 3 883 087.00 | | 4 141 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 955.00 | 232 205.00 | | 71 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 008.00 | | 67 799.00 | 2 620 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 2 686 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 768.00 | | | 191 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 849.00 | | 66 059.00 | 2 426 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 740.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 404.00 | 155 436.00 | 1 892 841.00 | 1 737 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 786.00 | 1 092.00 | 11 878.00 | 10 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 618.00 | 154 344.00 | 1 880 962.00 | 1 726 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 114 668.00 | 10 368.00 | 95.00 | 114 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 668.00 | 10 368.00 | 95.00 | 114 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 418.00 | 10 368.00 | 95.00 | 118 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 368.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 352 312.00 | 352 312.00 | | 352 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |