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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 10 786.00 | 1 092.00 | 11 878.00 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 650.00 | 167 533.00 | 198 117.00 | 365 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 199.00 | 1 559 084.00 | 502 114.00 | 2 061 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 008.00 | 1 737 404.00 | 882 604.00 | 2 620 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 165.00 | 114 668.00 | 305 497.00 | 420 165.00 |
BZ Autres créances | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
CF Disponibilités | 165 540.00 | | 165 540.00 | 165 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 690.00 | 114 668.00 | 601 021.00 | 715 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 698.00 | 1 852 072.00 | 1 483 625.00 | 3 335 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 205.00 | 315 651.00 | | 232 205.00 |
DL TOTAL (I) | 276 205.00 | 359 651.00 | | 276 205.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 2 190.00 | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 214.00 | 485 354.00 | | 654 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 095.00 | 427 592.00 | | 244 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 794.00 | 215 903.00 | | 204 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 947.00 | | |
EA Autres dettes | 98 353.00 | 110 899.00 | | 98 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 670.00 | 1 273 888.00 | | 1 203 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 625.00 | 1 637 289.00 | | 1 483 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 670.00 | 1 273 888.00 | | 1 203 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 870 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 870 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 118 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 909.00 | 1 116.00 | | 5 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 913.00 | 1 116.00 | | 23 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 221.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 765.00 | 221.00 | | 12 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 148.00 | 895.00 | | 11 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 302.00 | 122 754.00 | | 90 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 292.00 | 3 903 620.00 | | 4 115 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 087.00 | 3 587 968.00 | | 3 883 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 205.00 | 315 651.00 | | 232 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 235.00 | | 230 920.00 | 2 494 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 659.00 | 34 488.00 | 2 620 008.00 | 70 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 659.00 | 34 488.00 | 2 426 849.00 | 70 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 768.00 | | | 191 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 077.00 | | 230 920.00 | 2 301 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 881.00 | 130 056.00 | 22 533.00 | 1 629 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | 1 607.00 | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 703.00 | 128 448.00 | 22 533.00 | 1 620 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 116 521.00 | 6 798.00 | 8 651.00 | 116 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 521.00 | 6 798.00 | 8 651.00 | 116 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 271.00 | 6 798.00 | 8 651.00 | 120 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 798.00 | 8 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 095.00 | 244 095.00 | | 244 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 298 663.00 | 298 663.00 | | 298 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
VB T. V. A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 505 174.00 | 505 174.00 | | 505 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 746.00 | 535 356.00 | 1 390.00 | 536 746.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 670.00 | 1 203 670.00 | | 1 203 670.00 |