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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 879.00 | 7 374.00 | 4 505.00 | 11 879.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 738.00 | 132 616.00 | 48 122.00 | 180 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 063.00 | 1 379 736.00 | 634 326.00 | 2 014 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 392.00 | 1 519 726.00 | 867 666.00 | 2 387 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 134.00 | 239 924.00 | 166 210.00 | 406 134.00 |
BZ Autres créances | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
CF Disponibilités | 379 300.00 | | 379 300.00 | 379 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 968.00 | 239 924.00 | 644 043.00 | 883 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 360.00 | 1 759 650.00 | 1 511 710.00 | 3 271 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 678.00 | | | 262 678.00 |
DL TOTAL (I) | 306 678.00 | | | 306 678.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 576.00 | | | 702 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 561.00 | | | 207 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
EA Autres dettes | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 282.00 | | | 1 201 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 710.00 | | | 1 511 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 839.00 | | | 1 027 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 2 486 445.00 | | 2 486 445.00 | 2 486 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 150.00 | | 2 487 150.00 | 2 487 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 142.00 | |
GE Autres charges | | | 98 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883 804.00 | | | 883 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 379.00 | | | 3 381 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 702.00 | | | 3 118 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 678.00 | | | 262 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 168.00 | | 81 776.00 | 2 329 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 720.00 | 16 832.00 | 2 387 392.00 | 6 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 16 832.00 | 2 194 800.00 | 6 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 988.00 | | 4 780.00 | 186 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 445.00 | | 76 907.00 | 2 141 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | 89.00 | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 707.00 | 146 850.00 | 16 832.00 | 1 389 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 822.00 | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 156.00 | 146 027.00 | 16 832.00 | 1 383 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 236 687.00 | 7 141.00 | 3 904.00 | 236 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 687.00 | 7 141.00 | 3 904.00 | 236 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 437.00 | 7 141.00 | 3 904.00 | 240 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 141.00 | 3 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 560.00 | 207 560.00 | | 207 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
VB T. V. A. | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 529 745.00 | 529 745.00 | | 529 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 090.00 | 494 267.00 | 823.00 | 495 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 669.00 | 1 027 839.00 | | 1 200 669.00 |