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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 9 178.00 | 2 700.00 | 11 878.00 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 448.00 | 148 259.00 | 60 188.00 | 208 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 970.00 | 1 472 444.00 | 549 525.00 | 2 021 970.00 |
AX Avances et acomptes | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 235.00 | 1 629 881.00 | 864 354.00 | 2 494 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 984.00 | 116 521.00 | 233 463.00 | 349 984.00 |
BZ Autres créances | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
CF Disponibilités | 245 171.00 | | 245 171.00 | 245 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 786.00 | | 154 786.00 | 154 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 457.00 | 116 521.00 | 772 935.00 | 889 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 693.00 | 1 746 403.00 | 1 637 289.00 | 3 383 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 651.00 | 262 677.00 | | 315 651.00 |
DL TOTAL (I) | 359 651.00 | 306 677.00 | | 359 651.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | 1 605.00 | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 354.00 | 702 575.00 | | 485 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 592.00 | 207 560.00 | | 427 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 903.00 | 161 447.00 | | 215 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
EA Autres dettes | 110 899.00 | 127 479.00 | | 110 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 888.00 | 1 201 281.00 | | 1 273 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 289.00 | 1 511 709.00 | | 1 637 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 737 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 737 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 187 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 6 158.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 6 158.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 510.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 510.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | 5 648.00 | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 754.00 | 90 991.00 | | 122 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 620.00 | 3 381 379.00 | | 3 903 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 968.00 | 3 118 701.00 | | 3 587 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 651.00 | 262 677.00 | | 315 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 392.00 | | 116 085.00 | 2 387 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 2 494 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 2 301 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 768.00 | | | 191 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 800.00 | | 115 518.00 | 2 194 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 567.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 726.00 | 119 398.00 | 9 242.00 | 1 519 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | 1 804.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 352.00 | 117 593.00 | 9 242.00 | 1 512 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 239 924.00 | 12 272.00 | 135 675.00 | 239 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 924.00 | 12 272.00 | 135 675.00 | 239 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 674.00 | 12 272.00 | 135 675.00 | 243 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 272.00 | 135 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 592.00 | 427 592.00 | | 427 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 226 092.00 | 226 092.00 | | 226 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VB T. V. A. | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 325 044.00 | 325 044.00 | | 325 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 786.00 | 154 786.00 | | 154 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 134.00 | 631 744.00 | 1 390.00 | 633 134.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 888.00 | 1 273 888.00 | | 1 273 888.00 |