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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 350.00 | 11 462.00 | 3 083 887.00 | 3 095 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 781.00 | | 1 046 781.00 | 1 046 781.00 |
BZ Autres créances | 1 465 282.00 | | 1 465 282.00 | 1 465 282.00 |
CF Disponibilités | 6 001 279.00 | | 6 001 279.00 | 6 001 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 519 593.00 | | 8 519 593.00 | 8 519 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 614 943.00 | 11 462.00 | 11 603 480.00 | 11 614 943.00 |
CU Autres participations | 3 083 887.00 | | 3 083 887.00 | 3 083 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 120.00 | 877 120.00 | | 877 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 712.00 | 86 712.00 | | 87 712.00 |
DG Autres réserves | 3 478 610.00 | 3 100 762.00 | | 3 478 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 971.00 | 378 848.00 | | 518 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 828.00 | 4 554 857.00 | | 5 073 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417 522.00 | 4 491 721.00 | | 5 417 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 919.00 | 169 224.00 | | 629 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 654.00 | 462 123.00 | | 467 654.00 |
EA Autres dettes | 11 390.00 | 16 676.00 | | 11 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 529 652.00 | 5 139 743.00 | | 6 529 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 603 480.00 | 9 694 600.00 | | 11 603 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 139 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 939.00 | | 2 305 939.00 | 2 305 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 939.00 | | 2 305 939.00 | 2 305 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 342.00 | 146 609.00 | | 171 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 499.00 | 1 986 889.00 | | 2 622 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 528.00 | 1 608 041.00 | | 2 103 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 971.00 | 378 848.00 | | 518 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 550.00 | | | 3 095 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 083 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 095 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084 087.00 | | | 3 084 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 919.00 | 629 919.00 | | 629 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 536.00 | 158 536.00 | | 158 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 781.00 | 1 046 781.00 | | 1 046 781.00 |
VB T. V. A. | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VC Groupe et associés | 973 876.00 | 973 876.00 | | 973 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 417 522.00 | 5 417 522.00 | | 5 417 522.00 |
VP Divers | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 094.00 | 451 094.00 | | 451 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 314.00 | 2 518 314.00 | | 2 518 314.00 |
VW T.V.A. | 188 012.00 | 188 012.00 | | 188 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 529 652.00 | 6 529 652.00 | | 6 529 652.00 |