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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 632.00 | 11 462.00 | 825 169.00 | 836 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 278.00 | | 588 278.00 | 588 278.00 |
BZ Autres créances | 2 258 034.00 | | 2 258 034.00 | 2 258 034.00 |
CF Disponibilités | 5 994 146.00 | | 5 994 146.00 | 5 994 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 847 187.00 | | 8 847 187.00 | 8 847 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 819.00 | 11 462.00 | 9 672 357.00 | 9 683 819.00 |
CU Autres participations | 825 169.00 | | 825 169.00 | 825 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 120.00 | 877 120.00 | | 877 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
DG Autres réserves | 3 997 581.00 | 3 478 610.00 | | 3 997 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 447.00 | 518 971.00 | | 632 447.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 275.00 | 5 073 828.00 | | 5 706 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 370.00 | 5 417 522.00 | | 3 040 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 147.00 | 629 919.00 | | 550 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 043.00 | 467 654.00 | | 359 043.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | 11 390.00 | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 081.00 | 6 529 652.00 | | 3 966 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 357.00 | 11 603 480.00 | | 9 672 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 081.00 | 6 529 652.00 | | 3 966 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 051.00 | | 2 379 051.00 | 2 379 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 051.00 | | 2 379 051.00 | 2 379 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 449.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679 660.00 | 12 705.00 | | 2 679 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679 899.00 | 12 705.00 | | 2 679 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259 708.00 | 200.00 | | 2 259 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259 708.00 | 200.00 | | 2 259 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 191.00 | 12 505.00 | | 420 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 676.00 | 171 342.00 | | 27 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 757.00 | 2 622 499.00 | | 5 292 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 310.00 | 2 103 528.00 | | 4 660 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 447.00 | 518 971.00 | | 632 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 350.00 | | 990.00 | 3 095 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 259 708.00 | 825 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259 708.00 | 836 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083 887.00 | | 990.00 | 3 083 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 147.00 | 550 147.00 | | 550 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UX Autres créances clients | 588 278.00 | 588 278.00 | | 588 278.00 |
VB T. V. A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 727.00 | 1 244 727.00 | | 1 244 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 370.00 | 3 040 370.00 | | 3 040 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 178.00 | 555 178.00 | | 555 178.00 |
VP Divers | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 225.00 | 424 225.00 | | 424 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 041.00 | 2 853 041.00 | | 2 853 041.00 |
VW T.V.A. | 111 380.00 | 111 380.00 | | 111 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 081.00 | 3 966 081.00 | | 3 966 081.00 |