| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 397.00 | 5 128.00 | 828 269.00 | 833 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 718.00 | | 1 414 718.00 | 1 414 718.00 |
BZ Autres créances | 2 853 543.00 | | 2 853 543.00 | 2 853 543.00 |
CF Disponibilités | 10 022 637.00 | | 10 022 637.00 | 10 022 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 308 575.00 | | 14 308 575.00 | 14 308 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 141 972.00 | 5 128.00 | 15 136 844.00 | 15 141 972.00 |
CU Autres participations | 828 269.00 | | 828 269.00 | 828 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 120.00 | 877 120.00 | | 877 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
DG Autres réserves | 5 359 774.00 | 5 107 316.00 | | 5 359 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 307.00 | 602 459.00 | | 625 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061 328.00 | 6 786 021.00 | | 7 061 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433 173.00 | 5 320 447.00 | | 6 433 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 253.00 | 715 196.00 | | 119 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 534.00 | 473 584.00 | | 645 534.00 |
EA Autres dettes | 868 834.00 | 11 095.00 | | 868 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 724.00 | 8 252.00 | | 8 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075 517.00 | 6 528 572.00 | | 8 075 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 136 844.00 | 13 314 594.00 | | 15 136 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 075 517.00 | 6 528 572.00 | | 8 075 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 934.00 | | 3 703 934.00 | 3 703 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 934.00 | | 3 703 934.00 | 3 703 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 832.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 423.00 | 2 000.00 | | 27 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 433.00 | 2 000.00 | | 26 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 642.00 | 72 364.00 | | 222 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 160.00 | 3 036 199.00 | | 3 856 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 853.00 | 2 433 740.00 | | 3 230 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 307.00 | 602 459.00 | | 625 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 387.00 | | | 834 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 828 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 833 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 259.00 | | | 829 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 705.00 | 266 705.00 | | 266 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 834.00 | 868 834.00 | | 868 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 718.00 | 1 414 718.00 | | 1 414 718.00 |
VB T. V. A. | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 173 348.00 | 2 173 348.00 | | 2 173 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 433 173.00 | 6 433 173.00 | | 6 433 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 889.00 | 658 889.00 | | 658 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 938.00 | 4 285 938.00 | | 4 285 938.00 |
VW T.V.A. | 248 618.00 | 248 618.00 | | 248 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075 517.00 | 8 075 517.00 | | 8 075 517.00 |