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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 732.00 | 11 462.00 | 826 269.00 | 837 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 243.00 | | 1 010 243.00 | 1 010 243.00 |
BZ Autres créances | 1 578 078.00 | | 1 578 078.00 | 1 578 078.00 |
CF Disponibilités | 7 052 723.00 | | 7 052 723.00 | 7 052 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 655 719.00 | | 9 655 719.00 | 9 655 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 451.00 | 11 462.00 | 10 481 989.00 | 10 493 451.00 |
CU Autres participations | 826 269.00 | | 826 269.00 | 826 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 120.00 | 877 120.00 | | 877 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
DG Autres réserves | 4 630 028.00 | 3 997 581.00 | | 4 630 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 876.00 | 632 447.00 | | 474 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181 151.00 | 5 706 275.00 | | 6 181 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123 901.00 | 3 040 370.00 | | 3 123 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 107.00 | 550 147.00 | | 677 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 132.00 | 359 043.00 | | 481 132.00 |
EA Autres dettes | 11 881.00 | 16 522.00 | | 11 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 838.00 | 3 966 081.00 | | 4 300 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 989.00 | 9 672 357.00 | | 10 481 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 838.00 | 3 966 081.00 | | 4 300 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 775.00 | | 3 255 775.00 | 3 255 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 775.00 | | 3 255 775.00 | 3 255 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 652.00 | |
GE Autres charges | | | 30 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 239.00 | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 679 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 2 679 899.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 259 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 2 259 708.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | 420 191.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 150.00 | 27 676.00 | | 258 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 132.00 | 5 292 757.00 | | 3 354 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 257.00 | 4 660 310.00 | | 2 879 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 876.00 | 632 447.00 | | 474 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 632.00 | | 1 100.00 | 836 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 169.00 | | 1 100.00 | 825 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 107.00 | 677 107.00 | | 677 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 243.00 | 1 010 243.00 | | 1 010 243.00 |
VB T. V. A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VC Groupe et associés | 512 869.00 | 512 869.00 | | 512 869.00 |
VI Groupe et associés | 3 123 901.00 | 3 123 901.00 | | 3 123 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 439.00 | 473 439.00 | | 473 439.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 056.00 | 570 056.00 | | 570 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 996.00 | 2 602 996.00 | | 2 602 996.00 |
VW T.V.A. | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 838.00 | 4 300 838.00 | | 4 300 838.00 |