| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 387.00 | 5 128.00 | 829 259.00 | 834 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 244.00 | | 1 121 244.00 | 1 121 244.00 |
BZ Autres créances | 2 344 199.00 | | 2 344 199.00 | 2 344 199.00 |
CF Disponibilités | 9 003 058.00 | | 9 003 058.00 | 9 003 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 485 334.00 | | 12 485 334.00 | 12 485 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 319 722.00 | 5 128.00 | 13 314 594.00 | 13 319 722.00 |
CU Autres participations | 829 259.00 | | 829 259.00 | 829 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 120.00 | 877 120.00 | | 877 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
DG Autres réserves | 5 107 316.00 | 4 804 904.00 | | 5 107 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 459.00 | 602 412.00 | | 602 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 786 021.00 | 6 483 562.00 | | 6 786 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320 447.00 | 5 250 051.00 | | 5 320 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 196.00 | 700 739.00 | | 715 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 584.00 | 545 894.00 | | 473 584.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 127 768.00 | | 11 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 252.00 | 7 881.00 | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 572.00 | 6 632 332.00 | | 6 528 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 314 594.00 | 13 115 894.00 | | 13 314 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 528 572.00 | 6 632 332.00 | | 6 528 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 308.00 | | 2 945 308.00 | 2 945 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 308.00 | | 2 945 308.00 | 2 945 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 593.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | -728.00 | | 2 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 364.00 | 222 485.00 | | 72 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 199.00 | 3 428 894.00 | | 3 036 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 740.00 | 2 826 483.00 | | 2 433 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 459.00 | 602 412.00 | | 602 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 222.00 | | 500.00 | 840 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 834 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 334.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 759.00 | | 500.00 | 828 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462.00 | | 6 334.00 | 11 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 196.00 | 715 196.00 | | 715 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 244.00 | 1 121 244.00 | | 1 121 244.00 |
VB T. V. A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 639.00 | 1 722 639.00 | | 1 722 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 320 447.00 | 5 320 447.00 | | 5 320 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 570.00 | 560 570.00 | | 560 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 276.00 | 3 482 276.00 | | 3 482 276.00 |
VW T.V.A. | 202 852.00 | 202 852.00 | | 202 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 572.00 | 6 528 572.00 | | 6 528 572.00 |