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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 222.00 | 11 462.00 | 828 759.00 | 840 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 856.00 | | 1 883 856.00 | 1 883 856.00 |
BZ Autres créances | 1 932 578.00 | | 1 932 578.00 | 1 932 578.00 |
CF Disponibilités | 8 452 865.00 | | 8 452 865.00 | 8 452 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 135.00 | | 12 287 135.00 | 12 287 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 127 357.00 | 11 462.00 | 13 115 894.00 | 13 127 357.00 |
CU Autres participations | 828 759.00 | | 828 759.00 | 828 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 120.00 | 877 120.00 | | 877 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
DG Autres réserves | 4 804 904.00 | 4 630 028.00 | | 4 804 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 412.00 | 474 876.00 | | 602 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 562.00 | 6 181 151.00 | | 6 483 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250 051.00 | 3 123 901.00 | | 5 250 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 739.00 | 677 107.00 | | 700 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 894.00 | 481 132.00 | | 545 894.00 |
EA Autres dettes | 127 768.00 | 11 881.00 | | 127 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 881.00 | 6 818.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 332.00 | 4 300 838.00 | | 6 632 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 115 894.00 | 10 481 989.00 | | 13 115 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 632 332.00 | 4 300 838.00 | | 6 632 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 345 505.00 | | 3 345 505.00 | 3 345 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 505.00 | | 3 345 505.00 | 3 345 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 969.00 | |
GE Autres charges | | | 22 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -728.00 | 4 466.00 | | -728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 485.00 | 258 150.00 | | 222 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 894.00 | 3 354 132.00 | | 3 428 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 483.00 | 2 879 257.00 | | 2 826 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 412.00 | 474 876.00 | | 602 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 932.00 | | 2 290.00 | 837 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 469.00 | | 2 290.00 | 826 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 739.00 | 700 739.00 | | 700 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 856.00 | 1 883 856.00 | | 1 883 856.00 |
VB T. V. A. | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 925.00 | 1 583 925.00 | | 1 583 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 250 051.00 | 5 250 051.00 | | 5 250 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 270.00 | 3 834 270.00 | | 3 834 270.00 |
VW T.V.A. | 328 636.00 | 328 636.00 | | 328 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632 332.00 | 6 632 332.00 | | 6 632 332.00 |