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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 856.00 | 40 525.00 | 332.00 | 40 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 633.00 | 54 287.00 | 347.00 | 54 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 259.00 | | 333 259.00 | 333 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 883.00 | | 818 883.00 | 818 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 517.00 | 54 287.00 | 819 230.00 | 873 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 276 876.00 | 281 966.00 | | 276 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 789.00 | 44 911.00 | | 58 789.00 |
DL TOTAL (I) | 555 665.00 | 546 876.00 | | 555 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 140.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 256.00 | 151 703.00 | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 991.00 | 72 489.00 | | 187 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 888.00 | 27 351.00 | | 26 888.00 |
EA Autres dettes | 27 116.00 | 27 024.00 | | 27 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 565.00 | 293 707.00 | | 263 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 230.00 | 840 584.00 | | 819 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 565.00 | 293 707.00 | | 263 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 168.00 | 1 119.00 | | 53 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | 1 119.00 | | 41 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 991.00 | 187 991.00 | | 187 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
UX Autres créances clients | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 531.00 | 160 531.00 | | 160 531.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 565.00 | 263 565.00 | | 263 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 652.00 | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | 6 826.00 | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 73 486.00 | 97 217.00 | | 73 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 165.00 | 49 076.00 | | 62 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 145 135.00 | 117 048.00 | | 145 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591.00 | 2 026.00 | | 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 250.00 | 8 710.00 | | 6 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | 2 566.00 | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 147.00 | 3 218.00 | | 3 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 249.00 | 342 518.00 | | 382 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 117.00 | 263 570.00 | | 295 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 502.00 | 280 902.00 | | 293 502.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |