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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 172.00 | 29 024.00 | 26 148.00 | 55 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 949.00 | 40 786.00 | 26 163.00 | 66 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 107.00 | | 320 107.00 | 320 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 613.00 | | 201 613.00 | 201 613.00 |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CF Disponibilités | 327 762.00 | | 327 762.00 | 327 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 745.00 | | 867 745.00 | 867 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 694.00 | 40 786.00 | 893 908.00 | 934 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 175 037.00 | 260 665.00 | | 175 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 555.00 | 64 371.00 | | 33 555.00 |
DL TOTAL (I) | 428 591.00 | 545 037.00 | | 428 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 138.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 305.00 | 122 833.00 | | 355 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 549.00 | 119 809.00 | | 56 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 072.00 | 26 766.00 | | 34 072.00 |
EA Autres dettes | | 1 943.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 317.00 | 271 493.00 | | 465 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 908.00 | 816 530.00 | | 893 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 317.00 | 271 493.00 | | 465 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 449.00 | | 2 500.00 | 64 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | | 2 500.00 | 52 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 197.00 | 10 589.00 | | 30 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 435.00 | 10 589.00 | | 18 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 201 613.00 | 201 613.00 | | 201 613.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 355 305.00 | 355 305.00 | | 355 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 876.00 | 219 876.00 | | 219 876.00 |
VW T.V.A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 317.00 | 465 317.00 | | 465 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 656.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | 5 881.00 | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 70 192.00 | 87 709.00 | | 70 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 765.00 | 65 265.00 | | 47 765.00 |
YT Sous‐traitance | 155 384.00 | 148 260.00 | | 155 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 3 164.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 3 820.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 850.00 | 381 218.00 | | 266 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 254.00 | 273 005.00 | | 228 254.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 560.00 | 307 114.00 | | 279 560.00 |