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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 294.00 | 49 560.00 | 5 734.00 | 55 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 829.00 | 61 080.00 | 5 749.00 | 66 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 915.00 | | 415 915.00 | 415 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 896.00 | | 193 896.00 | 193 896.00 |
BZ Autres créances | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 195 103.00 | | 195 103.00 | 195 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 640.00 | | 856 640.00 | 856 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 469.00 | 61 080.00 | 862 389.00 | 923 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 567.00 | 208 591.00 | | 223 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 656.00 | 14 976.00 | | -4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 438 911.00 | 443 567.00 | | 438 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 156.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 460.00 | 450 517.00 | | 222 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 219.00 | 65 101.00 | | 157 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 537.00 | 26 657.00 | | 43 537.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 480.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 479.00 | 542 911.00 | | 423 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 389.00 | 986 478.00 | | 862 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 479.00 | 542 911.00 | | 423 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 905.00 | 11 175.00 | | 49 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 385.00 | 11 175.00 | | 38 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 222 460.00 | 222 460.00 | | 222 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 622.00 | 245 622.00 | | 245 622.00 |
VW T.V.A. | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 479.00 | 423 479.00 | | 423 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 378.00 | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 312.00 | 5 861.00 | | 8 312.00 |
ST Autres comptes | 45 752.00 | 55 355.00 | | 45 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 234.00 | 48 753.00 | | 47 234.00 |
YT Sous‐traitance | 49 212.00 | 81 852.00 | | 49 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 786.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | 1 164.00 | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 564.00 | 275 555.00 | | 241 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 322.00 | 229 212.00 | | 150 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 510.00 | 191 822.00 | | 150 510.00 |