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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 938.00 | | 274 938.00 | 274 938.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 233.00 | | 339 233.00 | 339 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 233.00 | | 339 233.00 | 339 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 911.00 | 223 567.00 | | 8 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 180.00 | -4 656.00 | | -28 180.00 |
DL TOTAL (I) | 200 731.00 | 438 911.00 | | 200 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 190.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 063.00 | 222 460.00 | | 119 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 157 219.00 | | 8 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | 43 537.00 | | 10 697.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 72.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 502.00 | 423 479.00 | | 138 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 233.00 | 862 389.00 | | 339 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 502.00 | 423 479.00 | | 138 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 688.00 | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 778.00 | 8 312.00 | | 14 778.00 |
ST Autres comptes | 21 707.00 | 45 752.00 | | 21 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 600.00 | 47 234.00 | | 45 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 263.00 | 49 212.00 | | 5 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 866.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | 1 554.00 | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 627.00 | 241 564.00 | | 294 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 938.00 | 150 322.00 | | 149 938.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 348.00 | 150 510.00 | | 87 348.00 |