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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 672.00 | 18 435.00 | 34 237.00 | 52 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 449.00 | 30 197.00 | 34 252.00 | 64 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 590.00 | | 287 590.00 | 287 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 248.00 | | 103 248.00 | 103 248.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 378 887.00 | | 378 887.00 | 378 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 278.00 | | 782 278.00 | 782 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 726.00 | 30 197.00 | 816 530.00 | 846 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 665.00 | 276 876.00 | | 260 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 371.00 | 58 789.00 | | 64 371.00 |
DL TOTAL (I) | 545 037.00 | 555 665.00 | | 545 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 312.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 833.00 | 21 256.00 | | 122 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 809.00 | 187 991.00 | | 119 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | 26 888.00 | | 26 766.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 27 116.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 493.00 | 263 565.00 | | 271 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 530.00 | 819 230.00 | | 816 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 493.00 | 263 565.00 | | 271 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 633.00 | | 42 000.00 | 54 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 185.00 | 64 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 185.00 | 52 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 856.00 | | 42 000.00 | 42 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 287.00 | 8 095.00 | 32 185.00 | 54 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 525.00 | 8 095.00 | 32 185.00 | 42 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
VW T.V.A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 493.00 | 271 493.00 | | 271 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 574.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | 5 875.00 | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 87 709.00 | 73 486.00 | | 87 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 265.00 | 62 165.00 | | 65 265.00 |
YT Sous‐traitance | 148 260.00 | 145 135.00 | | 148 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 591.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | 2 573.00 | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | 3 147.00 | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 218.00 | 332 249.00 | | 381 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 005.00 | 295 117.00 | | 273 005.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 114.00 | 293 502.00 | | 307 114.00 |