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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 294.00 | 38 385.00 | 16 909.00 | 55 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 829.00 | 49 905.00 | 16 924.00 | 66 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 374.00 | | 448 374.00 | 448 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
BZ Autres créances | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CF Disponibilités | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 554.00 | | 969 554.00 | 969 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 383.00 | 49 905.00 | 986 478.00 | 1 036 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 591.00 | 175 037.00 | | 208 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 976.00 | 33 555.00 | | 14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 443 567.00 | 428 591.00 | | 443 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 170.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 517.00 | 355 305.00 | | 450 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 56 549.00 | | 65 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 657.00 | 34 072.00 | | 26 657.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 911.00 | 465 317.00 | | 542 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 478.00 | 893 908.00 | | 986 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 911.00 | 465 317.00 | | 542 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 949.00 | | 1 700.00 | 66 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 66 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 55 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 172.00 | | 1 700.00 | 55 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 786.00 | 10 939.00 | 1 820.00 | 40 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | 242.00 | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 024.00 | 10 939.00 | 1 578.00 | 29 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 240 818.00 | 240 818.00 | | 240 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 450 517.00 | 450 517.00 | | 450 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 622.00 | 342 622.00 | | 342 622.00 |
VW T.V.A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 911.00 | 542 911.00 | | 542 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 673.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | 6 220.00 | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 55 355.00 | 70 192.00 | | 55 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 753.00 | 47 765.00 | | 48 753.00 |
YT Sous‐traitance | 81 852.00 | 155 384.00 | | 81 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 761.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | 1 434.00 | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 555.00 | 266 850.00 | | 275 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 212.00 | 228 254.00 | | 229 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 822.00 | 279 560.00 | | 191 822.00 |