| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 807.00 | 160 938.00 | 21 870.00 | 182 807.00 |
AP Constructions | 43 174.00 | 39 323.00 | 3 851.00 | 43 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 435.00 | 21 959.00 | 17 475.00 | 39 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 033.00 | 232 688.00 | 122 346.00 | 355 033.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 219.00 | 454 908.00 | 175 311.00 | 630 219.00 |
BT Marchandises | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 099.00 | | 2 055 099.00 | 2 055 099.00 |
BZ Autres créances | 686 029.00 | | 686 029.00 | 686 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 167.00 | | 501 167.00 | 501 167.00 |
CF Disponibilités | 1 509 154.00 | | 1 509 154.00 | 1 509 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 365.00 | | 4 942 365.00 | 4 942 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 584.00 | 454 908.00 | 5 117 676.00 | 5 572 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 049.00 | 1 164 652.00 | | 1 027 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 227.00 | -137 603.00 | | -610 227.00 |
DL TOTAL (I) | 581 821.00 | 1 192 049.00 | | 581 821.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 897.00 | 50 000.00 | | 13 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 147.00 | 4 201 908.00 | | 3 771 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 566.00 | 787 733.00 | | 701 566.00 |
EA Autres dettes | 19 244.00 | 78 429.00 | | 19 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 855.00 | 5 118 070.00 | | 4 505 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 676.00 | 6 310 119.00 | | 5 117 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 855.00 | 5 118 070.00 | | 4 505 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 653.00 | 156 450.00 | 1 036 103.00 | 879 653.00 |
FG Production vendue services | 3 087 917.00 | | 3 087 917.00 | 3 087 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 570.00 | 156 450.00 | 4 124 020.00 | 3 967 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 866 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 457 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 951.00 | 77 879.00 | | 50 951.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 688 923.00 | 4 404 642.00 | | 3 688 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 276 730.00 | 3 932 525.00 | | 3 276 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 034.00 | 48 175.00 | | 38 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 034.00 | 48 175.00 | | 38 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 034.00 | -47 194.00 | | -38 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885 096.00 | 10 492 986.00 | | 7 885 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 324.00 | 10 630 589.00 | | 8 495 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 227.00 | -137 603.00 | | -610 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 734.00 | | 14 420.00 | 617 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 934.00 | | 630 219.00 | 1 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | 437 642.00 | 1 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 197.00 | | 10 610.00 | 172 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 766.00 | | 3 810.00 | 435 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 461.00 | 78 446.00 | | 376 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 533.00 | 32 405.00 | | 128 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 929.00 | 46 042.00 | | 247 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 147.00 | 3 771 147.00 | | 3 771 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 598.00 | 187 598.00 | | 187 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 099.00 | | | 2 055 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 521 184.00 | | | 521 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
VP Divers | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 498.00 | 2 868 498.00 | | 2 868 498.00 |
VW T.V.A. | 344 754.00 | 344 754.00 | | 344 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 958.00 | 4 491 958.00 | | 4 491 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 743.00 | 320 045.00 | | 110 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 782.00 | 208 155.00 | | 209 782.00 |
ST Autres comptes | 754 210.00 | 897 758.00 | | 754 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 782.00 | 367 222.00 | | 342 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 359 228.00 | 397 767.00 | | 359 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 734.00 | 36 299.00 | | 11 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 966.00 | 31 244.00 | | 26 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 709.00 | 351 289.00 | | 137 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 434.00 | 985 242.00 | | 1 047 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 312.00 | 720 759.00 | | 1 049 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677 735.00 | 1 907 202.00 | | 1 677 735.00 |