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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 807.00 | 174 574.00 | 12 233.00 | 186 807.00 |
AP Constructions | 43 174.00 | 40 955.00 | 2 219.00 | 43 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 435.00 | 27 166.00 | 12 269.00 | 39 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 028.00 | 265 924.00 | 92 104.00 | 358 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 052.00 | 508 618.00 | 130 434.00 | 639 052.00 |
BT Marchandises | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 732.00 | | 2 943 732.00 | 2 943 732.00 |
BZ Autres créances | 612 036.00 | | 612 036.00 | 612 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 2 056 660.00 | | 2 056 660.00 | 2 056 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 023.00 | | 103 023.00 | 103 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 569.00 | | 5 855 569.00 | 5 855 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 621.00 | 508 618.00 | 5 986 003.00 | 6 494 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 416 821.00 | 1 027 049.00 | | 416 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 172.00 | -610 227.00 | | -324 172.00 |
DL TOTAL (I) | 257 649.00 | 581 821.00 | | 257 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 809.00 | 3 771 147.00 | | 4 932 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 407.00 | 701 566.00 | | 795 407.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 19 244.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 354.00 | 4 505 855.00 | | 5 728 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 003.00 | 5 117 676.00 | | 5 986 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728 354.00 | 4 505 855.00 | | 5 728 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 190 428.00 | 81 941.00 | 12 272 369.00 | 12 190 428.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 372 652.00 | 3 438.00 | 1 376 090.00 | 1 372 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 563 180.00 | 85 379.00 | 13 648 559.00 | 13 563 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 212 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 780 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 986 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 439 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 880.00 | 50 951.00 | | 31 880.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 502 439.00 | 3 688 923.00 | | 4 502 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 984 482.00 | 3 276 730.00 | | 3 984 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 327.00 | 38 034.00 | | 59 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 327.00 | 38 034.00 | | 59 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 881.00 | -38 034.00 | | -47 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 228 879.00 | 7 885 096.00 | | 18 228 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 553 051.00 | 8 495 324.00 | | 18 553 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 172.00 | -610 227.00 | | -324 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 219.00 | | 8 833.00 | 630 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 807.00 | | 4 000.00 | 182 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 642.00 | | 4 833.00 | 437 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 908.00 | 53 710.00 | | 454 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 938.00 | 13 636.00 | | 160 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 970.00 | 40 074.00 | | 293 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 809.00 | 4 932 809.00 | | 4 932 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 142.00 | 166 142.00 | | 166 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 732.00 | | | 2 943 732.00 |
VB T. V. A. | 476 565.00 | | | 476 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
VP Divers | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 561.00 | 3 668 561.00 | | 3 668 561.00 |
VW T.V.A. | 486 404.00 | 486 404.00 | | 486 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 354.00 | 5 728 354.00 | | 5 728 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 617.00 | 110 743.00 | | 91 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 398.00 | 209 782.00 | | 169 398.00 |
ST Autres comptes | 651 482.00 | 754 210.00 | | 651 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 908.00 | 342 782.00 | | 303 908.00 |
YT Sous‐traitance | 277 644.00 | 359 228.00 | | 277 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 285.00 | 11 734.00 | | 12 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 635.00 | 26 966.00 | | 31 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 252.00 | 137 709.00 | | 123 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 229 502.00 | 1 047 434.00 | | 2 229 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 802 060.00 | 1 049 312.00 | | 1 802 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 716.00 | 1 677 735.00 | | 1 414 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |