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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 040.00 | 194 801.00 | 3 239.00 | 198 040.00 |
AP Constructions | 59 558.00 | 45 631.00 | 13 926.00 | 59 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 355.00 | 37 325.00 | 9 030.00 | 46 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 677.00 | 358 346.00 | 86 331.00 | 444 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 399.00 | 636 103.00 | 122 297.00 | 758 399.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 165.00 | | 2 062 165.00 | 2 062 165.00 |
BZ Autres créances | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 820 119.00 | | 1 820 119.00 | 1 820 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 433.00 | | 4 052 433.00 | 4 052 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 832.00 | 636 103.00 | 4 174 730.00 | 4 810 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 640 058.00 | 530 481.00 | | 640 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 066.00 | 109 577.00 | | -96 066.00 |
DL TOTAL (I) | 708 992.00 | 805 058.00 | | 708 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 759.00 | 7 206 026.00 | | 3 091 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 494.00 | 1 120 711.00 | | 367 494.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 113.00 | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 738.00 | 8 326 850.00 | | 3 465 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 730.00 | 9 131 907.00 | | 4 174 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 738.00 | 8 326 850.00 | | 3 465 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 604 921.00 | -8 134.00 | 8 596 787.00 | 8 604 921.00 |
FG Production vendue services | 1 943 219.00 | | 1 943 219.00 | 1 943 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 139.00 | -8 134.00 | 10 540 005.00 | 10 548 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 756 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 596 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 187 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 817 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 986.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 7 591 782.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 366 851.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 072.00 | 9 730.00 | | 74 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 287.00 | 9 730.00 | | 75 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 646.00 | 5 290.00 | | 74 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 906.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 765.00 | 6 196.00 | | 74 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 3 534.00 | | 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 078.00 | 34 462.00 | | 35 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831 668.00 | 15 451 312.00 | | 11 831 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 733.00 | 15 341 735.00 | | 11 927 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 066.00 | 109 577.00 | | -96 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 184.00 | 28 392.00 | 2 474.00 | 610 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 609.00 | 3 192.00 | | 191 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 575.00 | 25 200.00 | 2 474.00 | 418 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 759.00 | 3 091 759.00 | | 3 091 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 494.00 | 367 494.00 | | 367 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232 315.00 | 2 232 315.00 | | 2 232 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 085.00 | 2 232 315.00 | 9 770.00 | 2 242 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 738.00 | 3 465 738.00 | | 3 465 738.00 |