| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 995.00 | 188 447.00 | 5 547.00 | 193 995.00 |
AP Constructions | 43 174.00 | 42 808.00 | 366.00 | 43 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 758.00 | 32 999.00 | 14 759.00 | 47 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 136.00 | 316 529.00 | 63 607.00 | 380 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 832.00 | 580 783.00 | 94 049.00 | 674 832.00 |
BT Marchandises | 84 563.00 | 23 312.00 | 61 251.00 | 84 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605 815.00 | | 4 605 815.00 | 4 605 815.00 |
BZ Autres créances | 523 802.00 | | 523 802.00 | 523 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 2 844 150.00 | | 2 844 150.00 | 2 844 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 153 317.00 | 23 312.00 | 8 130 005.00 | 8 153 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 149.00 | 604 095.00 | 8 224 054.00 | 8 828 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 303 848.00 | 92 649.00 | | 303 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 633.00 | 211 198.00 | | 226 633.00 |
DL TOTAL (I) | 695 481.00 | 468 848.00 | | 695 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 438.00 | 6 508 128.00 | | 6 422 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 135.00 | 930 474.00 | | 1 103 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 420.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 31 671.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 573.00 | 7 476 692.00 | | 7 528 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 054.00 | 7 954 976.00 | | 8 224 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 528 573.00 | 7 476 692.00 | | 7 528 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 258 403.00 | 328 607.00 | 7 587 010.00 | 7 258 403.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 467 514.00 | 1 391.00 | 1 468 906.00 | 1 467 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 918.00 | 329 998.00 | 9 055 916.00 | 8 725 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 176 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 271 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 544 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 039 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 671.00 | 43 079.00 | | 38 671.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 176 717.00 | 6 316 987.00 | | 7 176 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 053 583.00 | 5 431 533.00 | | 6 053 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 913.00 | 72 392.00 | | 142 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 913.00 | 72 392.00 | | 142 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 070.00 | -72 392.00 | | 17 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 436.00 | 9 436.00 | | -9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 440 740.00 | 17 671 117.00 | | 16 440 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 214 107.00 | 17 459 919.00 | | 16 214 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 633.00 | 211 198.00 | | 226 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 949.00 | | 16 233.00 | 663 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 350.00 | | 674 832.00 | 5 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | 471 067.00 | 5 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 645.00 | | 5 350.00 | 188 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 534.00 | | 10 883.00 | 465 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 872.00 | 34 911.00 | | 545 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 362.00 | 6 085.00 | | 182 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 510.00 | 28 825.00 | | 363 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 436.00 | 23 312.00 | 9 436.00 | 9 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 438.00 | 6 422 438.00 | | 6 422 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 887.00 | 199 887.00 | | 199 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 815.00 | 4 605 815.00 | | 4 605 815.00 |
VB T. V. A. | 411 744.00 | 411 744.00 | | 411 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
VP Divers | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 208.00 | 5 233 208.00 | | 5 233 208.00 |
VW T.V.A. | 634 550.00 | 634 550.00 | | 634 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528 573.00 | 7 528 573.00 | | 7 528 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 870.00 | 87 455.00 | | 51 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 053.00 | 147 588.00 | | 112 053.00 |
ST Autres comptes | 574 077.00 | 600 965.00 | | 574 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 830.00 | 265 554.00 | | 250 830.00 |
YT Sous‐traitance | 267 572.00 | 179 553.00 | | 267 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 958.00 | 5 300.00 | | 4 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 600.00 | 72 482.00 | | 38 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 470.00 | 159 937.00 | | 90 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 221 658.00 | 2 244 445.00 | | 2 221 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 789 464.00 | 1 742 394.00 | | 1 789 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 490.00 | 1 198 960.00 | | 1 209 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |