| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 040.00 | 191 609.00 | 6 431.00 | 198 040.00 |
AP Constructions | 59 558.00 | 43 993.00 | 15 565.00 | 59 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 258.00 | 36 152.00 | 12 105.00 | 48 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 983.00 | 338 430.00 | 54 553.00 | 392 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 608.00 | 610 184.00 | 98 424.00 | 708 608.00 |
BT Marchandises | 34 381.00 | 3 053.00 | 31 328.00 | 34 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 897.00 | | 4 159 897.00 | 4 159 897.00 |
BZ Autres créances | 725 709.00 | | 725 709.00 | 725 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 4 023 653.00 | | 4 023 653.00 | 4 023 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 036 537.00 | 3 053.00 | 9 033 484.00 | 9 036 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 145.00 | 613 237.00 | 9 131 907.00 | 9 745 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 530 481.00 | 303 848.00 | | 530 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 577.00 | 226 633.00 | | 109 577.00 |
DL TOTAL (I) | 805 058.00 | 695 481.00 | | 805 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206 026.00 | 6 422 438.00 | | 7 206 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 711.00 | 1 103 135.00 | | 1 120 711.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 3 000.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 326 850.00 | 7 528 573.00 | | 8 326 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 131 907.00 | 8 224 054.00 | | 9 131 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 850.00 | 7 528 573.00 | | 8 326 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 712 825.00 | 454 617.00 | 6 167 442.00 | 5 712 825.00 |
FG Production vendue services | 1 610 067.00 | | 1 610 067.00 | 1 610 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 892.00 | 454 617.00 | 7 777 510.00 | 7 322 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 591 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 441 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 479 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 366 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 671.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 7 176 717.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 053 583.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730.00 | 159 983.00 | | 9 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 730.00 | 159 983.00 | | 9 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | 142 913.00 | | 5 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | 142 913.00 | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | 17 070.00 | | 3 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 462.00 | 31 602.00 | | 34 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 451 312.00 | 16 440 740.00 | | 15 451 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341 735.00 | 16 214 107.00 | | 15 341 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 577.00 | 226 633.00 | | 109 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 832.00 | | 37 430.00 | 674 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654.00 | 708 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 198 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 500 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 995.00 | | 4 225.00 | 193 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 067.00 | | 33 205.00 | 471 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 783.00 | 32 149.00 | 2 748.00 | 580 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 447.00 | 3 342.00 | 180.00 | 188 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 336.00 | 28 807.00 | 2 568.00 | 392 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 312.00 | 3 053.00 | 23 312.00 | 23 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 312.00 | 3 053.00 | 23 312.00 | 23 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 312.00 | 3 053.00 | 23 312.00 | 23 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 23 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206 026.00 | 7 206 026.00 | | 7 206 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 070.00 | 332 070.00 | | 332 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 965.00 | 234 965.00 | | 234 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 159 897.00 | 4 159 897.00 | | 4 159 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 251 091.00 | 251 091.00 | | 251 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VP Divers | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 569.00 | 393 569.00 | | 393 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 106.00 | 4 977 336.00 | 9 770.00 | 4 987 106.00 |
VW T.V.A. | 540 136.00 | 540 136.00 | | 540 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 850.00 | 8 326 850.00 | | 8 326 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 575.00 | 51 870.00 | | 49 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 442.00 | 112 053.00 | | 106 442.00 |
ST Autres comptes | 601 513.00 | 574 077.00 | | 601 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 416.00 | 250 830.00 | | 268 416.00 |
YT Sous‐traitance | 212 243.00 | 267 572.00 | | 212 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 900.00 | 4 958.00 | | 14 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 057.00 | 38 600.00 | | 31 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 632.00 | 90 470.00 | | 80 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 132 432.00 | 2 221 658.00 | | 2 132 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735 402.00 | 1 789 464.00 | | 1 735 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |