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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 042.00 | 1 958.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 150.00 | 43 083.00 | 37 068.00 | 80 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 791 378.00 | | 6 791 378.00 | 6 791 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BF Prêts | 303 696.00 | | 303 696.00 | 303 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 575 949.00 | 544 126.00 | 10 031 824.00 | 10 575 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 6 988 425.00 | | 6 988 425.00 | 6 988 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 820 869.00 | | 13 820 869.00 | 13 820 869.00 |
CF Disponibilités | 8 448 129.00 | | 8 448 129.00 | 8 448 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 295 124.00 | | 29 295 124.00 | 29 295 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 871 074.00 | 544 126.00 | 39 326 948.00 | 39 871 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
CU Autres participations | 3 370 162.00 | 500 001.00 | 2 870 161.00 | 3 370 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474.00 | 8 770 474.00 | | 8 770 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 784 842.00 | 784 842.00 | | 784 842.00 |
DH Report à nouveau | 9 349 059.00 | 11 326 093.00 | | 9 349 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 724.00 | -1 977 034.00 | | 696 724.00 |
DL TOTAL (I) | 19 731 498.00 | 19 034 774.00 | | 19 731 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 032.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 032.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983 114.00 | 12 982 383.00 | | 12 983 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571 726.00 | 567 700.00 | | 6 571 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 70 788.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 908.00 | 45 512.00 | | 19 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 470.00 | | |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 595 449.00 | 13 720 098.00 | | 19 595 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 326 948.00 | 32 793 904.00 | | 39 326 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 595 449.00 | 13 720 098.00 | | 19 595 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 364.00 | 813 110.00 | | 819 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 27 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 477 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 229 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 526.00 | 14 791.00 | | 19 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007 187.00 | 460 565.00 | | 2 007 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 187.00 | 460 565.00 | | 2 008 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | 90.00 | | 7 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 2 258 435.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 746.00 | 2 258 525.00 | | 7 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000 441.00 | -1 797 960.00 | | 2 000 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 951.00 | 6 858.00 | | 70 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 032.00 | 3 437 050.00 | | 2 676 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 308.00 | 5 414 084.00 | | 1 979 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 724.00 | -1 977 034.00 | | 696 724.00 |