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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 907 408.00 | | 2 907 408.00 | 2 907 408.00 |
AP Constructions | 4 510 304.00 | 420 667.00 | 4 089 637.00 | 4 510 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 925.00 | 179 185.00 | 180 741.00 | 359 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 563.00 | | 1 002 563.00 | 1 002 563.00 |
BF Prêts | 553 696.00 | | 553 696.00 | 553 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 622 915.00 | 757 985.00 | 10 864 930.00 | 11 622 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BZ Autres créances | 14 348 512.00 | | 14 348 512.00 | 14 348 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 630 337.00 | | 6 630 337.00 | 6 630 337.00 |
CF Disponibilités | 1 565 447.00 | | 1 565 447.00 | 1 565 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 584 359.00 | | 22 584 359.00 | 22 584 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 207 274.00 | 757 985.00 | 33 449 290.00 | 34 207 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 196.00 | | | 581 196.00 |
CU Autres participations | 2 261 519.00 | 158 133.00 | 2 103 386.00 | 2 261 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474.00 | 8 770 474.00 | | 8 770 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 784 842.00 | 784 842.00 | | 784 842.00 |
DH Report à nouveau | 9 314 777.00 | 8 624 584.00 | | 9 314 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 349.00 | 690 193.00 | | 2 620 349.00 |
DL TOTAL (I) | 21 620 841.00 | 19 000 492.00 | | 21 620 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 918.00 | 2 108 821.00 | | 2 108 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 258 317.00 | 7 494 815.00 | | 9 258 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 321.00 | 76 711.00 | | 98 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 888.00 | 44 629.00 | | 319 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | 35 085.00 | 32 256.00 | | 35 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 828 448.00 | 9 764 391.00 | | 11 828 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 449 290.00 | 28 764 883.00 | | 33 449 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 828 448.00 | 9 764 391.00 | | 11 828 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 918.00 | 8 821.00 | | 8 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 804.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 831 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 432 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 746 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961.00 | 83 937.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 83 937.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | 361 589.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 361 769.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -277 832.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 653.00 | 2 723 474.00 | | 3 873 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 304.00 | 2 033 281.00 | | 1 253 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 349.00 | 690 193.00 | | 2 620 349.00 |