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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AP Constructions | 142 420.00 | 23 301.00 | 119 119.00 | 142 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 092.00 | 32 444.00 | 16 649.00 | 49 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 311.00 | 61 301.00 | 10 010.00 | 71 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 155.00 | 209 949.00 | 146 205.00 | 356 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 130.00 | | 313 130.00 | 313 130.00 |
BZ Autres créances | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
CF Disponibilités | 188 385.00 | | 188 385.00 | 188 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 755.00 | | 691 755.00 | 691 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 910.00 | 209 949.00 | 837 960.00 | 1 047 910.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 179 511.00 | 169 236.00 | | 179 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 414.00 | 10 275.00 | | 19 414.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 215.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 261 703.00 | 242 178.00 | | 261 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 593.00 | 92 626.00 | | 70 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 094.00 | 60 400.00 | | 187 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 214.00 | 125 222.00 | | 253 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 257.00 | 285 218.00 | | 576 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 960.00 | 527 396.00 | | 837 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 147.00 | 285 218.00 | | 524 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 383.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946.00 | 26 840.00 | 28 786.00 | 1 946.00 |
FD Production vendue biens | 683 573.00 | 861 557.00 | 1 545 130.00 | 683 573.00 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | 5 950.00 | 11 550.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 119.00 | 894 347.00 | 1 585 466.00 | 691 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GE Autres charges | | | 82 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 641.00 | 3 505.00 | | 20 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | 483.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 2 592.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 448.00 | 828.00 | | 11 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | 61.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 931.00 | 890.00 | | 11 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 516.00 | 1 702.00 | | -11 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | -1 238.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 531.00 | 1 186 747.00 | | 1 606 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 118.00 | 1 176 472.00 | | 1 587 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 414.00 | 10 275.00 | | 19 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 670.00 | | | 328 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 098.00 | 356 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 098.00 | 262 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 339.00 | | 31 583.00 | 235 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 689.00 | 23 472.00 | 4 098.00 | 189 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 671.00 | 23 472.00 | 4 098.00 | 97 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215.00 | 327.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 327.00 | 215.00 | 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 094.00 | 187 094.00 | | 187 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
UX Autres créances clients | 313 130.00 | | | 313 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 593.00 | 18 483.00 | 48 174.00 | 70 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 900.00 | 421 900.00 | | 421 900.00 |
VW T.V.A. | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 507.00 | 465 397.00 | 48 174.00 | 517 507.00 |